OAP 058 : 4 번의 클릭으로 옵션 거래를위한 최상의 주식을 찾습니다.
대부분의 사람들을위한 옵션 거래의 가장 어려운 측면 중 하나는 최상의 주식 및 거래 설정을 찾는 것입니다. 그리고 나는 선택할 수있는 주식의 수천이 있기 때문에 완전히 이해합니다. 그렇다면 어떻게하면 최고의 거래 잠재력을 지닌 소수의 최고의 주식을 찾을 수 있을까요?
오늘의 팟 캐스트 에피소드에서 나는 당신이 그것을 overthinking 것을 거의 보장 할 수 있기 때문에 당신을 위해 과정을 단순화하는 데 도움이 될 것입니다. 옵션 거래를위한 가장 좋은 주식을 찾는 것은 실제로 무엇을 찾고, 균형을 유지하기 위해 포트폴리오가 "필요한 것"을 확실하게 이해할 때 매우 쉽습니다. 이 두 가지 사항을 숙지하고 필요한 경우 약간의 기술적 인 분석을하면 가능성이 열려 있다는 것을 알게 될 것입니다.
오늘의 쇼에서 요점 :
당신이 무엇이든에 무역 선택권 수 있기 때문에, 무역하기 위하여 무언가를 찾아내는 것은 믿을 수 없을만큼 쉽다. 그러나 "분석 마비"가 너무 많은 선택을하는 것을 피하기 위해 설정된 스캐닝 기술을 사용하십시오. 당신은 두 가지를 알고있는 한 언제 어디서나 주식을 거래 할 수 있습니다 : 묵시적인 변동성은 어디에 있습니까? 그리고 당신의 방향성 가정은 무엇입니까? 옵션 거래를위한 최상의 주식을 찾으려면 두 가지 전략적 조치가 필요합니다. 묵시적인 변동성을 기준으로 스캔하십시오. 50 등급 이상의 독서를 보여주는 유가 증권을 가지고 변동성이 가장 큰 것을 필터링하십시오. 포트폴리오 요구 사항을 평가합니다 - 포트폴리오 분석을 가능한 한 균형 있고 중립적으로 유지하기 위해 방향성 가정에 맞는 주식을 선택하는 분석을 사용하십시오. 포트폴리오 요구를 평가하는 핵심 부분은 포트폴리오 균형을 이해하는 것입니다 (에피소드 51 및 에피소드 55 참조). 포트폴리오 균형을 이해하면 일치시킬 방향 무역을 선택할 수 있습니다. 거래를 검색하는 데 많은 시간이 걸리지 않습니다. 스캔하는 방법, 사용하는 필터 및 스캔 할 때에 대해 꽤 정해진 일정이 있어야합니다. Option Alpha 플랫폼에서 감시 목록 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.
포트폴리오가 약세이며 더 낙관적 인 포지션이 필요한 경우 완고한 셋업을 쉽게 시작할 수 있습니다. SLV는 높은 수준의 내재 변동성을 지니고 있으며, 강세가 필요한 시점이므로 SLV에 신용 공제를 적용 할 수 있습니다. 따라서 포트폴리오 균형을 이해하면 필요한 거래를 정확히 파악하고 효과적으로 처리 할 수 있습니다. 높은 묵시적 변동성 거래가 없다고 가정 해보십시오. 그렇다면 포트폴리오 요구 사항을 이해하고 있으므로 방향성 거래를 할 수 있습니다.
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무료 옵션 거래 과정 :
옵션 기본 사항 [20 개 비디오] : 완전히 새로운 상인이든 경험이 풍부한 상인이든, 기본을 마스터해야합니다. 이 섹션의 목적은 옵션을 둘러싼 간단하면서도 중요한 교훈으로 교육을위한 기초를 마련하는 것입니다. 찾기 & amp; 거래 배치 [26 개 비디오] : 성공적인 옵션 거래는 시장에서 "우위"를 얻는 거래를 찾아 입력하는 능력에 따라 100 % 다릅니다. 이 모듈은 매일 똑똑한 옵션 거래를 수행하기위한 최상의 전략을 적절히 스캔하고 선택하는 방법을 알려줍니다. 가격 책정 및 amp; 변동성 [12 비디오] :이 모듈에는 묵시적인 변동성 및 특정 전략에 대한 프리미엄 가격 책정에 대한 강의가 포함됩니다. 또한 가능한 모든 시장 설정에 사용할 최상의 전략을 결정하는 데 도움이되는 IV 상대성 및 백분위 수를 살펴 봅니다. 중립 옵션 전략 [7 비디오] : 옵션의 장점은 중립 범위 내에서 시장을 위 아래로 거래 할 수 있다는 것입니다. 주식이 오르거나 내려 갔을 때 이익을 얻는 무 지향성 전략을 수립 할 수있는 기회가 있기 때문에 횡재와 범위 시장을 사랑하는 법을 배우게됩니다. 낙관적 인 옵션 전략 [12 비디오] : 당연히 모든 사람들은 시장이 더 높아지고있을 때 돈을 벌기를 원합니다. 이 모듈에서는 캘린더, 대각선, 통화료 및 방향 차변 스프레드와 같은 낮은 IV 전략을 비롯하여 인기 급상승 시장에서 이익을 얻는 특정 전략을 수립하는 방법을 보여줍니다. 옵션 만료 및 & amp; 과제 [11 비디오] : 우리의 목표는 각 프로세스가 작동하는 방식과 관련된 당사자들의 물류를 이해하는 것입니다. 만료 프로세스에 자신이 없거나 응답 할 수없는 질문이있는 경우이 섹션이 도움이 될 것입니다. 포트폴리오 관리 [16 비디오] : 내가 "포트폴리오 관리"라고 말하면 어떤 사람들은 MIT의 개념과 전략을 이해할 수있는 마스터가 필요하다고 가정합니다. 이 모듈에서는 리스크 거래 옵션을 관리하는 것이 실제로 매우 간단하다는 것을 알 수 있습니다. 무역 조정 / 헤지스 [15 Videos] :이 인기있는 모듈에서는 다양한 옵션 전략을 어떻게 헤지하여 잠재적 손실을 줄이고 일이 돌아 오면 이익을 얻을 수있는 방법을 구체적으로 제시 할 것입니다. 또한 시간을 절약하고 자동으로 경보 시스템을 만들 수 있도록 도와 드리겠습니다. Professional Trading [14 Videos] : 솔직히이 모듈은 전문 상인만을위한 것이 아닙니다. 결국 옵션을 통해 월 소득 중 일부 또는 전부를 대체하기를 원하는 사람을위한 것입니다. 왜냐하면 당신이 진정으로 살아있는 거래 옵션을 얻길 원한다면 현실은 모든 것이기 때문입니다.
PDF 가이드 & amp; 체크리스트 :
궁극적 인 옵션 전략 가이드 [90 페이지] : 시장 방향에 따라 분류 된 상세한 옵션 전략 페이지가있는 가장 많이 사용되는 PDF 통합 문서입니다. 15 분 이내에 전체 안내서를 읽고 영원히 참고하도록하십시오. 수입 트레이딩 가이드 [33 페이지] :이 하루 변동성 이벤트를 수행 할 때 고려해야 할 가장 중요한 사항, 예상 이동 계산, 사용할 최적의 전략, 조정 등을 포함하는 수익 거래의 궁극적 인 가이드. 묵시적 변동성 (IV) 백분위 순위 [3 페이지] : 어떤 특정 주식의 현재 IV 순위와 IV의 차단 된 각 섹션에 대한 최상의 전략에 따라 거래해야하는 방식을 이해하는 데 도움이되는 시원하고 간단한 시각 도구입니다. 무역 규모 가이드 & amp; Allocation [8 Pages] : 새로운 포지션 크기를 계산하는 방법과 전체 포트폴리오 균형에 따라 각 포지션에 할당해야하는 금액을 정확히 계산할 수 있도록 도와줍니다. 거래 종료 / 관리 [7 페이지] : 옵션 전략에 따라 최적의 출구 포인트 및 각 거래 유형의 가격에 대한 구체적인 지침을 제공하여 귀하의 승리율과 이익을 최대화하십시오. 7-Step Trade Entry Checklist [10 Pages] : 다음 거래를 시작하기 전에 우리가 꼭 확인해야 할 7 가지 사항. 이 빠른 체크리스트는보다 지능적인 출품작을 작성함으로써 피해를주지 않도록 도와줍니다.
리얼 머니, 라이브 트레이딩 :
IWM 철 나비 (Closing Trade) : IWM 철 나비 옵션 거래를 끝내면 만기 1 일 전부터 주가 스프레드가 피크에 도달하여 주가가 1,100 + 이익을 냈습니다. CMG Iron Condor (Opening Trade) : CMG 주식에 새로운 철 콘도 거래를 진행하는 과정을 밟았을 때 생방송 거래 플랫폼 (및 실제 현금 계정)을 기록했습니다. 내부에서는 실시간으로 거래를 분석하고 가격을 책정하고 채우는 것을 볼 수 있습니다. APC 교살 (Closing Trade) :이 짧은 APC 통화에 대해 주식이 완전히 이동 한 후에도이 APC 교살 거래에서 약 150 달러를 챙겼다. 그러나 항상 그렇듯이 묵시적인 변동성은 항상 방향을 넘어서고 IV가 하락했기 때문에이 스프레드의 가치는 방향 이동의 영향보다 높았습니다. IYR 콜 크레딧 스프레드 (거래 조정) :이 조정은 두 가지 이유로 적합합니다. 첫째, IYR이 지속적으로 상승한다면 무역 전반의 위험을 감소시킵니다. 둘째, 여전히 주식이 우리의 새로운 이익 창으로 떨어질 여지를 남겨 둡니다. XHB Straddle (Closing Trade) : 우리는 XHB의 3 월 만기 사이클 초반에 120 달러의 이익을 예상 범위의 중간에서 주식 거래로 조달 할 수있었습니다. AAPL Call Calendar (Opening Trade) : 새로운 주시 목록 소프트웨어를 사용하여 신속하게 필터링하고 시장에서 전반적인 낮은 묵시적 변동성 동안이 AAPL 통화 달력 스프레드를 찾을 때 배후에서 살펴 봅니다. COF Strangle (교역 조정) : 위험을 줄이기 위해 COF의 현재 짧은 목 졸림을 조정할 때 사용한 전체 사고 프로세스를 보여주는 실시간 거래 화면 (및 실제 현금 계좌)을 기록했습니다. GDX Strangle (Opening Trade) : 금의 높은 IV로 우리는 70 %의 성공 가능성과 옵션 프리미엄 판매에 대한 훌륭한 신용으로 새로운 목을 조이고 있습니다. IBB 철 콘도르 (Closing Trade) : 오늘 우리는 142 달러의 이익을 위해 IBB에서 거래 한 철 콘도르를 나왔습니다. 내부에서는 출구 가격을 분석하고 실시간으로 거래를 채우는 것을 볼 수 있습니다.
들어 주셔서 감사합니다!
나는 당신이 우리의 공연을 듣기 위해 하루 종일 시간을 낭비했다는 것을 겸손하게 생각합니다. 이 에피소드 또는 내가 듣고 싶은 주제에 대한 조언, 제안 또는 의견이 있으면 아래의 의견을 댓글 섹션에 추가하십시오.
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저자에 관하여.
커크 뒤 플레시.
Kirk은 2007 년 초 Option Alpha를 설립했으며 현재 Head Trader로 일하고 있습니다. 뉴욕의 Deutsche Bank 인수 합병 그룹의 투자 은행 및 Washington D. C.의 BB & amp; T 자본 시장 REIT Analyst 인 그는 전임 옵션 트레이더 및 부동산 투자자였습니다.
그는 수십 개의 투자 웹 사이트 / 포드 캐스트에서 인터뷰를 진행했으며 Barron 's Magazine, SmartMoney 및 기타 다양한 금융 출판물에서 보았습니다. Kirk은 현재 그의 아름다운 아내와 두 딸과 함께 펜실베니아 (미국)에서 살고 있습니다.
좋은 물건 커크. 당신의 위치에 진도를 보는 사랑.
Kirk 님, 이 Podcast에서 방향성 가정을하기 위해 3 가지 신호를 사용한다고 언급했습니다 (그 다음에 우리는 Bullish 또는 Bearish 전략을 결정할 수 있습니다). 내 거래가 대부분 높은 확률 거래 (85 % 이상) 인 경우 거래를하기 전에 방향성 가정이 필요합니까?
아니, 아니지만 항상 위치에서 꽤 중립적 인 균형을 유지하는 것이 좋습니다.
정말 잘 알고 있습니다. 고마워, 커크.
옵션 거래를위한 주요 기술 지표.
거래 스타일과 거래 할 증권에 따라 거래자가 사용하는 수백 가지 기술 지표가 있습니다. 이 기사는 옵션 거래와 관련된 몇 가지 중요한 기술 지표를 중점적으로 다룹니다. (기술적 인 거래 나 옵션이 당신을위한 것인지 확신하지 못한다면, Stock Trader Types 소개를 확인하거나 자습서를 통해 원하는 스타일을 결정하십시오.)
이 기사는 독자가 기술 용어에 관련된 옵션 용어 및 계산법에 익숙하다고 가정합니다.
옵션 거래는 어떻게 다른가요?
일반적으로 기술 지표는 단기 거래에 사용됩니다. 일반적인 주식 거래자와 비교할 때 옵션 거래자는 거래의 추가적인 측면을 찾습니다.
이동 범위 (어느 정도 - 변동성), 이동 방향 (어느 방향) 및 이동 지속 시간 (얼마나 오랜 시간)
옵션은 부채가있는 자산이므로 (옵션의 감퇴시기 참조) 옵션 기간은 보유 기간이 중요합니다. 주식 거래자는 지위를 무기한으로 유지하거나 단기 마진 레버리지 위치를 현금 보유로 전환 할 자유가 있습니다. 그러나 옵션 트레이더는 옵션 만기일을 지정하여 옵션 기간을 무기한 보유 할 수없는 제한된 기간으로 제한됩니다. 따라서 타이밍 요소를 고려한 올바른 거래 전략을 선택하는 것이 중요합니다.
위의 제약 때문에 옵션 거래에 적합한 기술적 지표의 거의 대부분이 과매 수 및 과매 시장, 따라서 가격 반전 및 관련 추세를 나타내는 경향이있는 모멘텀 지표입니다.
다음 기술 지표는 일반적으로 옵션 거래에 사용됩니다.
최근 이익의 크기를 최근 손실과 비교하여 자산의 초과 매매 및 과매도 상태를 결정하려는 기술적 모멘텀 지표.
RSI는 옵션 거래에 어떻게 유용합니까?
RSI는 과매 수 및 과도한 증권 조건을 결정하려고 시도합니다. 따라서 과매도 또는 과매매 상태가 확인되면 단기 가격 변동, 오히려 수정 및 반전에 대한 중요한 징조를 제공합니다.
RSI는 지수 대신에 개별 주식에 대한 옵션 (인덱스 대신)이 가장 잘 작동합니다. 주식은 과매 수 및 과매도 조건을 인덱스에 비해 더 자주 보여주기 때문입니다. 유동성이 높은 베타 주식에 대한 옵션은 RSI를 기반으로 한 단기 트레이딩에 가장 적합한 후보자입니다. (예를 들어 RSI에 대한 Investopedia의 자세한 기사를 확인하십시오)
일반적으로 따르는 표준 매개 변수로서 RSI 값의 범위는 0-100입니다. 70을 초과하는 값은 초과 매수 수준을 나타내고 30 이하는 초과 매도를 나타냅니다.
모든 옵션 거래자는 옵션 평가에 대한 변동성의 중요성을 알고 있습니다. Bollinger 밴드는 보안의 최근 가격 움직임을 기반으로 동적으로 생성 된 밴드 내에서 상위 및 하위 범위를 식별 할 수 있도록 기본 보안의 이러한 측면을 포착합니다.
Bollinger Bands에서 파생 된 두 가지 중요한 징후 :
밴드는 최근 주가 움직임에 따라 변동성이 증가하거나 감소함에 따라 확장 및 축소됩니다 (확장은 변동성이 크다는 것을 나타내며 수축은 변동성이 낮음을 나타냄). 따라서 상인은 전환을 기대하는 옵션 포지션을 취할 수 있습니다. 현재 시장 가격은 임의의 이탈 패턴에 대해 현재 밴드 범위에 대해 평가 될 수 있습니다. 톱 밴드 위의 브레이크 아웃은 구매 매수 나 통화 단가에 이상적인 징후 인 과매 수 시장을 나타냅니다. 낮은 밴드 아래의 브레이크 아웃은 지나친 시장 - 낮은 변동성으로 통화 나 단기 매매 기회를 사기위한 기회를 나타냅니다. 변동성을 평가하려면주의를 기울여야합니다. 변동성이 낮은 옵션을 선택하는 것이 더 저렴한 옵션을 제공하는 반면, 변동성이 높은 옵션은 쇼트 더 높은 프리미엄을 제공하기 때문에 유용합니다.
Bollinger 밴드를 보면서 상인은 원하는 값을 자유롭게 사용할 수 있습니다. 일반적으로 따라 오는 값은 위쪽 및 아래쪽 밴드의 경우 단순 이동 평균의 경우 12이고 표준 편차의 경우 2입니다.
고 빈도 옵션 거래자의 경우 IMI 지표는 일중 옵션 거래에 베팅하기위한 기술적 인 지표를 제공합니다. 그것은 intraday 촛대 및 RSI의 개념을 결합하여 과매 수 및 과매 시장을 나타내는 일중 거래에 적합한 범위 (RSI와 유사 함)를 제공합니다. 그러나 강한 가시적 인 상승 / 하강 추세가있을 때, 모멘텀 지표는 종종 과매 수 / 매도 기회를 보여주기 때문에 가격 움직임의 "추세"에 대해 더 알고 있어야합니다. 트렌드를 인식하고 추가적으로 IMI를 사용하면 상인은 중간 가격 충돌시 하락하는 중간 시장에서 중간 인 날 수정 및 짧은 포지 션으로 상승 시장에서 긴 포지션을 확보 할 수있는 잠재력을 발견 할 수 있습니다.
IMI는 다음과 같이 계산됩니다.
1. Close & gt; 개방 : 이득 = 이득 (n-1) + (닫기 - 개방); 손실 = 0.
Close & lt; Open : Losses = Loss (n-1) + (Open - Close); 이득 = 0.
3. 지난 n 개의 선택한 기간에 대한 손익을 추가합니다.
4. IMI = 100 x (게인 / (게인 + 손실))
옵션 포지션을 활용 한 레버리지의 이점을 취한 IMI 지표 (적절한 추세 사후 지표와 결합)는 옵션 거래를위한 훌륭한 기술 지표를 제공합니다.
이 공식은 거래자가 n에 대해 원하는 값을 사용할 수있는 유연성을 제공합니다. 결과 값은 일반적으로 초과 구매 시장을 나타내는 70 이상이며 과매도 시장을 나타내는 30 이하입니다. 해석은 위에 논의 된 RSI와 유사합니다.
RSI 바스켓에 더해 MFI는 가격 및 볼륨 데이터를 결합하여 주식의 가격 추세를 확인하는 또 다른 모멘텀 지표입니다. 볼륨 가중치 RSI라고도합니다.
물량을 계산으로 고려하면 MFI 지표는 최근 기간 (14 일 권장) 동안 주식의 유입 및 유출량에 대한 중요한 정보를 제공합니다.
볼륨 데이터에 대한 의존성 때문에 MFI 지표는 주식 기준 옵션 거래 (지수 기반 대신)에 적합하며, 잦은 일중 거래 대신 장 기 옵션 거래가 유리합니다. 거래자는 MFI 지표가 주가와 반대 방향으로 움직이는 경우를 찾습니다. 이는 추세 반전을 예측하는 주요 지표가 될 수 있기 때문입니다.
일반적으로 Money Flow Index의 결과 값은 초과 매도를 나타내는 20과 Overbought를 나타내는 80입니다.
Put call ratio는 Put 옵션의 거래량과 통화 옵션의 비율을 나타냅니다. Put Call 비율의 절대 값 대신에, 가치의 변화는 전체 시장 감정의 변화를 나타냅니다.
높은 가치에서 낮은 가치로의 이동은 강세를 나타내며 거래자가 더 많은 통화를 선택하는 것을 나타냅니다. 반면 낮은 가격에서 높은 가치로의 이동은 시장에서 더 많은 관심을 갖는 곰 같은 경향을 나타냅니다.
미결제 옵션은 옵션의 미결 계약 또는 미결 된 계약을 나타냅니다. OI는 반드시 특정 상승 추세 또는 하락 추세를 나타내는 것은 아니지만 특정 추세의 끝에 대한 징조를 제공합니다. 미결제의 증가는 새로운 자본 유입과 기존의 위 또는 아래 경향의 지속 가능성을 의미하는 반면 미결제이자의 감소는 추세의 끝을 의미합니다.
단기 매매 움직임 및 동향으로부터 이익을 얻으려는 트레이더 옵션 거래의 경우, OI는 옵션 포지션을 입력하거나 제곱 할 때 유용한 정보를 제공합니다.
OI 값은 거래량 및 가격 변동과 함께 옵션 거래자가 자주 사용합니다. 다음은 OI 및 가격 변동에 대한 지표 해석입니다.
시장은 강하다.
시장은 약화되고 있습니다.
시장은 강화되고있다.
위에서 언급 한 기술 지표 이외에도 거래 옵션 (Stochastic Oscillators, Average True Range, 누적 진드기, 이동 평균 등)에 사용할 수있는 수백 가지 지표가 있습니다. 그 중에서도 결과 값에 대한 기술을 부드럽게하고 원칙을 평균화하며 다양한 지표의 조합을 사용하는 많은 변형이 있습니다. 옵션 트레이더는 수학적 의존성과 계산을 면밀히 검토 한 후에 자신의 트레이딩 스타일과 전략에 맞는 트레이더를 선택해야합니다.
최고의 시간은 매일 주식 시장을 거래합니다.
주식 또는 주식 인덱스 선물 거래시이 시간 동안의 무역.
낮에는 거래가 적습니다. 1 일 2 ~ 3 시간 거래는 하루 종일 거래하는 것보다 대부분의 거래자에게 좋습니다. 이것에 대한 몇 가지 이유가 있습니다.
주로 아래에 설명 된 특정 시간이있어 하루 거래를위한 최고의 기회를 제공합니다. 이 시간 동안 만 하루 거래로 거래자는 효율성을 극대화합니다. 하루 종일 거래하면 추가 보상을 위해 필요한 것보다 더 많은 시간이 소요됩니다.
대부분의 경우 전문 일 거래자조차 이러한 이상적인 거래 시간 이외에 돈을 잃는 경향이 있습니다.
둘째, 하루 거래는 규율과 집중을 요구하며, 둘 다 근육과 같습니다. 그것을 과장하여 & # 34; 근육 & # 34; 밖으로 나옵니다. 2 ~ 3 시간 거래하면 게임을 계속할 수 있으며 정신적 피로로 이어져 거래에 부정적인 영향을 미칩니다. 6 ~ 7 시간 동안 무역을 시도하면 상인을 정신적으로 배수시켜 실수를 더 쉽게 범할 수 있습니다. 물론 모든 사람들은 각기 다른 집중력과 훈련 수준을 가지고 있습니다. 일부 거래자는 하루 종일 거래를 할 수 있지만 대부분은 하루 거래에 가장 적합한 몇 시간 동안 만 거래함으로써 더 나아질 것입니다.
이제는 거래가 2 ~ 3 시간 만 더 효율적이라는 것을 알게되고, 더 오랫동안 거래하는 것보다 더 많은 돈을 벌어 들일 것이며 더 많은 정신적 인 에너지를 남겨줄 것입니다. 여기 하루 중 몇 시간 만 주 거래 주식이나 주가 지수 선물.
처음 1-2 시간.
많은 하루 거래자들에게 첫 1-2 시간을 거래하는 것은 주식이 열려 있다는 것입니다. 주식 시장이 열려있는 첫 번째 시간은 가장 휘발성이며 가장 많은 기회를 제공합니다. 가혹한 것처럼 들리지만, 전문 상인들은 많은 돈이 있다는 것을 알고 있습니다. 이 시간에 흐르는.
벙어리 머니는 밤에 신문에서 읽거나 TV에서 본 내용을 기반으로 거래를하는 사람들이 만들어냅니다. 이 사람들이 행동하고있는 정보는 일반적으로 오래된 뉴스입니다 (기초가없는 이유 참조 데이 트레이딩). 이것은 주식과 인덱스를 일방적으로 밀어 넣을 때 벙어리 머니가 흐르고, 전문 상인은 큰 가격을 이용하여 다른 쪽을 뒤집어 놓기 때문에 앞뒤로 날카로운 가격 움직임을 만들어냅니다.
새로운 하루 거래자들은 종종 처음 15 분 동안 거래하지 말라는 명령을받습니다. 그것은 아주 새로운 상인을 위해 사실일지도 모르지만, 처음 15 분이 금광 인 조미하는 일 상인을 위해, 보통 처음 추세에 일의 가장 큰 무역의 어떤을 제안하는.
일 거래 주식 인 경우, 동부 표준시의 오전 9시 30 분에서 10시 30 분까지는 하루 중 가장 좋은 시간대 중 하나 일 수 있습니다. 가장 짧은 시간 내에 가장 큰 움직임을 제공합니다. 다른 거래 시간을 원할 경우 동부 표준시로 11:30 AM까지 연장하십시오. 휘발성과 부피가 점점 작아지는 경향이 있기 때문에 많은 전문직 거래자들이 11:30 AM EST 전후로 거래를 멈 춥니 다. 그렇게되면 거래는 시간이 오래 걸리며 거래량이 적어 거래량이 적어지고 하루 거래를위한 좋은 조합이 아닙니다.
S & P 500 E-Minis (ES) 또는 S & P 500 SPDR (SPY)와 같은 적극적으로 거래되는 지수 ETF와 같은 일 거래 지수 선물의 경우 8:30 AM에 거래를 시작할 수 있습니다 (시판 전) 10시 30 분경에 제공을 줄이기 시작합니다. 이것은 대단한 이익 잠재력을 많이 가진 단단한 2 시간의 거래를 제공합니다. 주식과 마찬가지로, 거래는 11:30 AM EST까지 계속 될 수 있지만, 시장이 여전히 사용되는 거래 전략을 자본화 할 기회를 제공하는 경우에만 가능합니다.
마지막 1 시간 (선택 사항)
많은 데이 트레이더들은 아침 세션을 교환합니다. 비록 많은 사람들이 지난 시간 (오후 3 시부 터 오후 4 시까 지 EST 기준)에도 거래를합니다. 상인은 아침 세션 이래로 긴 휴식을 취하고 재편성하고 그들의 중점을 되 찾는다.
일반적인 주식 시장 내 패턴을 볼 때, 마지막 시간은 첫 번째와 같을 수 있습니다. 더 큰 움직임과 날카로운 역전으로 가득차 있습니다.
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첫 번째 시간과 마찬가지로 많은 아마추어 거래자들이 하루 중 지금까지 일어난 일을 기반으로 구매 또는 판매하는 지난 1 시간 동안 뛰어 들었습니다. & # 34; 멍청한 돈 & # 34; 경험 많은 돈 관리자와 당일의 거래자들에 의해 떠오를 준비가되어 있지만 (아침 만큼은 아니지만) 다시 한 번 떠 다니고 있습니다.
닫는 경매는 또한 거래의 마지막 몇 분 동안 가격을 끌어 올릴 수 있으며, 아마추어 거래자들은 무슨 일이 일어 났는지에 대해 의문을 제기하는 큰 움직임을 일으킬 수 있습니다 (NYSE 및 NASDAQ 폐회사 정보 참조).
최고의 하루에 최종 단어 주식 시장 거래.
이러한 매개 변수를 기반으로 하루 4 시간 이상 (8:30 ~ 11:30 AM 및 동부 표준시 3:00 ~ 4:00 PM) 동안 하루 거래를 거의 할 필요가 없습니다.
거래 시간을 1 시간으로 잡는 경우 9:30 ~ 10:30 AM EST가 가장 많은 기회를 제공합니다.
공식 오전 9시 30 분 이전에 시장을 선점하기 전에 거래하는 것은 모든 사람에게 해당되는 것이 아니므로 개장일 이후에 거래하는 경우 거래일은 약 3 시간이됩니다.
목표는 최단 시간의 이익을 극대화하는 것입니다. 2 ~ 3 시간 동안 거래하면 하루 종일 거래했을 때보 다 실적이 좋은 것으로 나타납니다. 그 이유는 두 배입니다 : 위와 시간 동안 가장 크고 빠른 움직임이 발생하여 효율성이 극대화됩니다. 또한, 더 오랫동안 거래하면 정신적으로 피로 해지며 실수를 저지르고 돈을 잃을 가능성이 높아집니다.
적은 것이 더 많습니다. 전략에 가장 잘 맞는 거래 시간을 정하고 (또는 특정 시간대의 전략을 세우십시오), 그 시간을 고수하십시오.
데이 트레이딩을위한 톱 10 중개 회사.
데이 트레이더들은 스윙 트레이더 나 장기 투자자들과 떨어져 밤새 자리를 지키는 것보다 당일에 주식을 매매하는 것에 초점을 맞추고 있습니다. 그들이 빨리 거래를 시작하고 빠져 나간 이후에, 하루 중개인은 중개 회사에 관해서 특별한 필요를 가지고 있습니다. 브로커의 커미션 율, 마진율, 실행 시간 및 재정적 안정성을 신중하게 고려해야합니다. 따라서 많은 양의 자본으로 거래하는 경향이 있습니다. (관련 : 하루 상인이되는 방법).
이 기사에서는 하루 거래 중개 회사를 평가하는 방법과 하루 거래자가 자신들의 필요를 고려할 상위 10 개 회사를 살펴 봅니다.
주간 중개인 평가를위한 팁.
대부분의 하루 거래자에게 가장 중요한 고려 사항은 커미션, 마진율 및 기타 거래 관련 비용입니다. 하루 거래자가 지속적으로 시장을 이길 수 있다고하더라도 그러한 직책의 이익은 커미션 비용을 초과해야합니다. 또한 거래량이 많은 상인의 경우 커미션 비용이 하루에 수백 또는 수천 달러에 쉽게 부과 될 수 있습니다. 거래자는 브로커에게 연락하거나 웹 사이트를 확인하여이 요금을 확인할 수 있지만 대부분의 중개인은 매우 활동적인 하루 거래자에게 특별 요금을 제공합니다.
하루 중 가장 중요한 고려 사항은 실행 속도 및 가격 견적과 같은 것에 영향을 줄 수있는 거래 플랫폼의 품질입니다. 고주파 거래의 절반 이상이 이루어지는 환경에서 당일 거래자는 주문 처리에 2 ~ 2 시간의 지연을 경험하는 것이 매우 비쌉니다. 대부분의 중개인은 실시간 실행을 제공하지만, 미끄러짐은 여전히 염려스럽고, 거래자는 항상 실행 속도가 어떻게 될지 알아보기 위해 플랫폼을 테스트해야합니다.
또한 데이 트레이더가 고객 서비스 및 브로커의 재무 안정성과 같은 요소를 고려하는 것이 중요합니다. 고객 서비스는 위기 발생시 컴퓨터 충돌 또는 기타 거래 실패와 같은 장애가 발생할 때 중요한 역할을합니다. 많은 중개인은 매우 적극적인 데이 트레이더를 위해 전용 계좌 담당자를 제공하여이를 지원합니다. 중개인이 사업을 중단 할 수 있고 사업을 중단 할 수 있기 때문에 재무 건전성 또한 중요하기 때문에 경우에 따라 계정 손실이 발생할 수 있습니다.
톱 10 데이 트레이딩 중개 회사.
각 사람마다 서로 다른 필요와 거래 스타일이 있기 때문에 매일 상인에 대한 최상의 중개가 없습니다. 예를 들어 언젠가 일부 거래자는 일부 증권사에서만 지원되는 자동화 된 컴퓨터 프로그램을 사용합니다. 다른 사람들은 수익을 극대화하기 위해 가장 낮은 수수료 또는 가장 빠른 실행 속도로 중개인을 우선시합니다. 이러한 요소를 기반으로, 여기에 일일 거래 업체가 고려해야 할 상위 10 개 중개 회사 목록과 함께 목록에있는 다른 업체와 구분할 수있는 항목이 나와 있습니다.
대화 형 중개인 - 종종 IB라고하는 대화 형 중개인은 일 거래를 전문으로하며 주식, 옵션, 선물 및 외환 거래에 직접 액세스 할 수 있습니다. 수수료율은 업계 최저 수준이며 플랫폼은 프로그래밍 가능 단축키 및 주문형 주문 유형이있는 당일 교역자를 위해 특별히 고안되었습니다. 플랫폼은 또한 알고리즘 거래를 지원하며 기관들 사이에서 인기가 있습니다. TradeStation - TradeStation은 자동화 된 거래에 대한 지원 기능을 내장하고 중개 서비스에 직접 연결되는 강력한 데스크톱 및 모바일 플랫폼으로 가장 잘 알려져 있습니다. 이들의 다단계 커미션 구조는 액티브 트레이더에게 경쟁력있는 가격을 제공하고 브로커는 고품질 실행 속도와 강력한 고객 지원으로 유명합니다. Lightspeed Trading - Lightspeed Trading은 경쟁이 치열한 복수 계층 커미션 및 RealTick Pro (주식)를 포함한 여러 플랫폼 옵션을 통해 신속한 실행 시간을 제공합니다. 브로커의 고객 지원 라인에는 1 분 미만의 대기 시간이 있기 때문에 지원이 필요할 수도 있고 매우 오래 기다리는 것을 원하지 않는 사람들에게 매력적입니다. TD Ameritrade - TD Ameritrade는 ThinkStationwim을 인수함으로써 당일 치열한 경쟁을 벌였습니다. IB, TradeStation 또는 Lightspeed와는 달리 브로커는 번들되지 않은 요율을 제공하지 않지만 그들은 여전히 하루 거래자에 대해 경쟁력있는 커미션을 제공합니다. 이 플랫폼은 잘 훈련 된 담당자와 낮은 응답 시간을 가진 최고의 고객 서비스 팀 중 하나입니다. Fidelity - Fidelity는 전통적으로 데이 트레이딩 브로커로 알려져 있지는 않지만 선도적 인 주문 집행과 Active Trader Pro 플랫폼은 시장 리더와 함께 운영 중에 있습니다. 단점은 수수료가 카테고리의 다른 중개인보다 비싼 경향이 있으며, 번들되지 않은 요율을 제공하지 않는다는 점입니다. eTrade - eTrade는 데이 트레이더들에게 인기가 높았습니다. ToolsMonster에서 liveACTION과 같은 독창적 인 도구를 인수 한 OptionsHouse를 인수 한 후이 회사의 플랫폼이 크게 향상되었습니다. 이 회사는 또한 S & amp; P 500 주식 및 모든 ETF에 평균 2 초의 실행 보증을 제공하며 평균 속도는 0.09 초입니다. OptionsXpress - OptionsXpress는 주식, 옵션, 선물 및 외환 거래를위한 단일 플랫폼을 제공합니다. 그러나 브로커의 진정한 강점은 옵션 트레이딩에 있으며, 트레이더는 개인 위험 허용 성을 기반으로 옵션 전략을 식별하고 해당 공간에서 경쟁력있는 커미션을 제공 할 수 있습니다. SpeedTrader - SpeedTrader는 25 개 이상의 다른 라우팅 옵션을 사용하는 다른 많은 브로커보다 신속한 실행 및 우수한 채우기 기능을 통해 직접적인 시장 접근을 제공합니다. 커미션은 매우 경쟁력이 있으며 회사는 단축키 지원 및 직접 액세스 주문 라우팅 기능을 제공하는 올인원 거래 워크 스테이션을 포함하여 다양한 플랫폼을 제공합니다. 일반 거래 - 일반 거래는 59 센트에 불과한 저렴한 거래와 견고한 거래 플랫폼에 대한 액세스를 제공하며 판매원, 종소리 또는 휘파람을 피하는 것에 자부심을 갖습니다. 이 회사는 상대적으로 낮은 일 무역 마진 요구 사항을 제공하여 브로커가 새로운 데이 트레이더에게 매력적일 수 있습니다. MB 트레이딩 - MB 트레이딩은 TradeKing을 통해 소프트웨어 중심의 거래자가 자신의 자동화 된 트레이딩 어플리케이션을 쉽게 통합 할 수있게 해주는 광범위한 API를 통해 다른 거래 브로커와 차별화됩니다. 이 회사의 자체 MBT Desktop Pro 및 Mobile은 소프트웨어가 아닌 거래자에게도 훌륭한 옵션을 제공합니다.
결론.
데이 트레이딩은 세계에서 가장 도전적인 직업 중 하나이지만, 성공한 몇 안되는 사람들에게는 상당한 보상이 될 수 있습니다. 당신이 일 무역으로 transitioning 인 경우에, 확율은 당신의 현재 중개가 제일 적합이 아니다이다. 수수료가 낮고 사형 집행이 빠른 날의 거래자의 요구에 더 잘 부응하는 브로커를 고려하십시오. 성공 확률을 최적화하려면 거래 전략 및 시장 선택에 가장 적합한 브로커를 선택하십시오.
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