캐리 트레이드.
2.1 수준 1 Forex 소개 2.2 수준 2 시장 2.3 수준 3 거래.
3.1.1 Forex를위한 기술적 분석 3.1.2 Forex 3.1.3에있는 이동 평균 Forex 3.1.4에있는 동향 확인 저항 & 지원 3.1.5 두 배 정상과 두 배 바닥 3.1.6 Bollinger 악대 3.1.7 MACD 3.2.1 미국 달러 3.2 .2 유로 3.2.3 일본 엔 3.2.4 영국 파운드 3.2.5 스위스 프랑 3.2.6 캐나다 달러 3.2.7 호주 / 뉴질랜드 달러 3.2.8 남아프리카 랜드 3.2.9 고용 상황 보고서 3.2.10 실업 보험 요구 3.2.11 Fed 3.2.12 인플레 3.2.13 소매 판매 3.3.1 EUR-USD 한 쌍 3.3.2 무역 규칙 3.3.2.1 절대로 승자가 낙오자로 바뀌게하지 마라 3.3.2.2 논리 승리; Impulse Kills 3.3.2.3 거래 당 2 % 이상의 리스크는 절대적으로 발생하지 않습니다. 3.3.2.4 기술적으로 진입하고 기술적으로 근본적으로 진입합니다. 3.3.2.5 항상 항상 약하게 만듭니다. 3.3.2.6 옳다는 의미지만 일찍부터 의미가 잘못되었음을 의미합니다. 3.3.2.7 증감과 증감의 차이 3.3.2.8 수학적으로 최적 인 것은 심리적으로 불가능하다 3.3.2.9 위험은 미리 결정될 수있다. 사례금 예측할 수 없음 3.3.2.10 변명 없음, 3.3.3 USD-JPY 쌍 3.3.4 GBP-USD 쌍 3.3.5 USD-CHF 쌍 3.3.6 레버리지 3.3.7 기본 속도 전략 3.3.8 카리 무역 3.3.9 돈 관리 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Forex 옵션.
5.1 단기 5.2 중기 5.3 장기.
통화 거래자들 사이에서 인기있는 또 다른 거래 전략은 캐리 트레이드입니다. 캐리 트레이드 (carry trade)는 저금리의 통화를 거래자가 차용하여 더 높은 이자율을 지불하는 다른 통화를 사기 위해 사용하는 전략입니다. 이 전략에서 거래자의 목표는 두 통화 간의 금리 차이뿐 아니라 감사를 위해 구입 한 통화를 찾는 것입니다.
캐리 무역 성공.
성공적인 캐리 트레이드의 핵심은 높은 금리의 통화와 저금리의 통화를 거래하는 것이 아닙니다. 오히려 화폐 간 절대적인 스프레드보다 더 중요한 것은 스프레드의 방향입니다. 이상적인 캐리 트레이드의 경우 고정 이자율 또는 계약 이자율이 적용되는 통화로 확대하는 과정에서 금리가있는 통화로 오래 있어야합니다. 이 역학은 당신이 오래 머물고있는 국가의 중앙 은행이 금리를 올리려고하거나 당신이 부족한 나라의 중앙 은행이 금리를 낮추려 할 때 참이 될 수 있습니다. 캐리 트레이드에서 과거에 커다란 이익을 얻을 수있는 많은 기회가있었습니다. 몇 가지 역사적인 예를 살펴 보겠습니다. (자세한 내용은 통화 캐리 트레이드 전달을 읽으십시오)
2015 년 11 월과 2016 년 11 월 사이의 대부분의 기간 동안 AUD / CAD 통화 쌍은 적어도 1 %의 긍정적 인 수익률 스프레드를 제공했습니다. 예를 들어 1 %를 사용하면 작은 것으로 보일 수 있지만 10 : 1 레버리지를 사용하면 수익률은 10 %가됩니다. 같은 기간 호주 달러도 93 센트에서 1.025 달러로 마감했다. 이는 통화 쌍에서 10 % 이상의 절상을 나타냈다. 이것은 당신이이 무역에 종사했다면 당신은 긍정적 인 수익률과 자본 이득 모두로부터 이익을 얻었을 것입니다.
결론.
캐리 트레이드를 원할 때 찾아야 할 주요 사항은 높은이자 스프레드로 통화 쌍을 찾고 가치가 있거나 상승 추세에있는 쌍을 찾는 것입니다. 대부분의 중앙 은행들이 경제를 자극하기 위해 0에 대한 관심을 낮추기위한 움직임에 따라 캐리 트레이드에 대한 전반적인 관심 또한 감소하고 있습니다. 그러나 금리 변경의 근본적인 기본 사항을 이해하는 것은 캐리 트레이드를 구현하는 열쇠 중 하나이며 전략이 호의적으로 바뀌면 필요합니다. 다음 섹션에서는 외환 계정에서 돈 관리에 대한 매우 중요한 개념을 소개합니다. (금리에 대한 재교육이 필요한 경우 5.3 절의 금리로 돌아가거나 "금리 예측 시도"를 참조하십시오)
캐리 무역 전략.
캐리 무역 전략 & mdash; 그것은 가장 인기있는 기본적인 Forex 거래 전략 중 하나입니다. 그것은 일반적인 소매 상인뿐만 아니라 큰 헤지 펀드에 의해서도 사용됩니다. 캐리 트레이드 전략의 주요 원칙은 높은 이자율로 통화를 구매하고 저금리로 판매하는 것입니다. 이러한 설정은 통화 쌍의 변동뿐만 아니라 금리 차이 (밤새 이자율)에서도 이익을 제공합니다. 이 전략은 일반적인 세계 경제 상황에서만 적용되어야합니다. 위기 상황에서는 절대로 사용하지 마십시오. Forex 중개인은 당신이 그것에서 얻고 싶은 경우에 실제로 일박 금리 다름을 실제로 지불하는 그들 중 하나이어야 한 ㄴ다는 것을 기억하십시오. 브로커가 & quot; swap-free & quot;이면 수익을 올릴 수 없습니다.
장기적인 이익 잠재력. 두 가지 수익원. 성장하는 세계 경제에서만 작동합니다.
무역하는 방법?
다소 높은 양의 이자율 차이가있는 통화 쌍을 선택하십시오 (AUD / JPY, NZD / JPY 및 GBP / JPY는 그러한 쌍의 좋은 예입니다). 이 쌍의 긍정적 인 하룻밤 이자율이있는 방향에 따라 선택한 쌍을 길게 또는 짧게 이동하십시오. 상당한 용지 손실을 견딜 수 있도록 중간 위치 크기를 선택하십시오. stop-loss를 설정하지 마십시오 (몇 가지 Forex 거래 전략 중 하나, 중지 손실은 권장되지 않음). 기다림. 당신이 충분히 벌었을 때 또는 세계 금융 위기가 예상 될 때 포지션을 마감하십시오.
예시적인 차트는 장기간의 "캐리 트레이드" GBP / JPY는 2007 년 초반부터 GBP / JPY의 성장을 보였습니다. 파운드는이 기간 동안 약 5 %의 이자율을 보였으며, 엔화는 거의 5 %의 금리가되었습니다. 이점. 1 : 100 레버리지를 사용하면 전체 기간 동안 약 3,000 %가됩니다. 이 기간 동안 GBP / JPY도 9,300 pips 이상 상승했습니다. 보시다시피, 잠재력은 단순히 뛰어난 것입니다.
문제는 2007 년에 상승세가 매우 빠르게 끝났고 거래자들은 자신의 입장에 반응하고 닫을 시간이 거의 없었다는 것입니다. 캐리 트레이드는 매우 위험하므로 사용을 결정할 때는 매우 신중해야합니다.
이 전략은 귀하의 책임하에 사용하십시오. EarnForex는 사이트에 제시된 전략 사용과 관련된 손실에 대해 책임을지지 않습니다. 데모에서 먼저 테스트하지 않고 실제 계정에서이 전략을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
토론.
이 전략과 관련하여 제안이나 질문이 있습니까? 트레이딩 시스템 및 전략 포럼의 포레스트 거래자들과 함께 캐리 트레이드 전략에 대해 항상상의 할 수 있습니다.
캐리 트레이딩 소개.
캐리 트레이딩의 기본.
캐리 트레이딩은 존재하는 통화 거래를위한 가장 간단한 전략 중 하나입니다. 캐리 트레이드는 저금리 통화에 대한 고금리 통화를 사는 것입니다. 당신이 그 거래를하는 날마다 브로커는 당신이이자 긍정적 인 방향으로 거래하는 한 두 통화 사이의이자 차이를 지불 할 것입니다.
예를 들어 파운드 (GBP)에 5 % 이자율이 있고 미국 달러 (USD)에 2 % 이자율이 있고 GBP / USD로 구매하거나 오랫동안 가면 캐리 트레이드가 진행됩니다.
당신이 시장에서 거래를하는 날마다 브로커는 두 통화의 이자율 차이를 3 %로 지불하게됩니다. 이러한 이자율 차이는 시간이 지남에 따라 증가 할 수 있습니다.
캐리 트레이딩의 이점은 무엇입니까?
캐리이자의 방향으로 거래하는 것이 장점입니다. 왜냐하면 거래 이익 외에이자 수익도 있기 때문입니다. 캐리 트레이딩은 또한 당신이 자신의 이익을 위해 레버리지를 사용할 수있게합니다. 중개인이 귀하의 캐리 트레이드에 대한 일일이자를 지급 할 때, 지불 한이자는 레버리지 금액입니다. 하나의 미니 로트 (10,000 USD)에 대한 거래를 열고 해당 거래를 열 때 실제 마진의 250 달러 만 사용하면 250 달러가 아닌 1 만 달러에 매일이자가 지급됩니다. 이것은 연간 최대 수익을 합산 할 수 있습니다.
왜 캐리 트레이드는 위험합니까?
캐리 트레이딩 전략에 상당한 위험이 있습니다.
캐리 거래 방법을 사용하기에 가장 좋은 조건을 가진 통화 쌍은 매우 변동성이 있습니다. 이런 이유로, 캐리 거래는 신중하게 수행되어야합니다. 긴장된 시장은 "쌍을 휴대"로 간주되고 적절한 위험 관리가없는 통화 쌍에 빠르고 무거운 영향을 미칠 수 있습니다. 거래자는 놀라 울 정도로 잔인한 방향으로 물러날 수 있습니다.
'무역을 되찾아서 & amp; 나르는 상인의 악몽의 재료입니다. 캐리 트레이드 푸는 캐리 트레이드에서 나온 글로벌 항복으로 자금 조달의 원인이됩니다. 공격적으로 강화. 우리는 위대한 금융 위기 때 이것을 일본 엔으로 보았습니다.
어떻게 모든 것이 함께 생길까요?
높은이자를 지불하는 통화 쌍에 대해 이자율 거래를하고 환율이 동일하거나 움직이는 경우 큰 승자가됩니다. 무역이 당신에 대하여 움직이는 경우에, 손실은 내용이 풍부 할 수 있었다. 귀하의 계정에 대한 일일이자 지불은 귀하의 위험을 줄이지 만 귀하의 거래 손실로부터 귀하를 보호하는 것으로는 충분하지 않을 것입니다. 캐리 관심은 단순히 "쉬운 생각"전략이 아니라 "케이크 위에 장식"으로 간주되어야합니다.
다른 거래 전략과 마찬가지로 적절한 위험 관리를 사용하고 거래를 할 때 머리를 사용하십시오. 그 일일이자 지불을 위해 손을 내밀어 유혹을 느끼지 만 약간의주의를 기울이지 않으면 적은 돈으로 돈을 잃을 수도 있습니다. 캐리 거래와지지하는 펀더멘털 및 시장 감정을 결합하는 것이 가장 좋습니다. 캐리 거래는 시장이 "안전하다고 느끼고"긍정적 인 분위기에있을 때 가장 잘 작동합니다.
제대로 수행 된 캐리 거래는 전반적인 수익에 실질적으로 추가 될 수 있습니다.
예를 들어 설명 된 캐리 트레이딩.
흥미있는 캐리 거래를하는 몇 가지 것들이 있습니다 :
실제 현금 흐름을 창출합니다. 하루 거래보다 시간이 덜 듭니다. 다른 전략보다 위험이 낮을 수 있습니다.
그러나이 가치있는 전략은 종종 빠른 이익을 제공 할 수있는 전략에 찬성하여 간과됩니다.
금리는 통화 움직임의 가장 큰 원인 중 하나입니다. 그리고 이것의 주된 이유 중 하나는 캐리 트레이드입니다. 간단히 말하면, 캐리 트레이드는 두 통화 간의 금리 차이로 이익을 얻는 전략입니다. 즉 "싼 돈"이 빌리거나 개조되거나 더 높은 수익률로 대출됩니다.
통화 "캐리 트레이딩"이 작동하는 방식.
캐리 트레이드를 제대로 이해하려면 먼저 현물 외환 시장에서 거래가 이루어질 때 실제로 진행되고있는 현상을 살펴볼 필요가 있습니다.
현물 시장은 미래의 인도 일과는 반대로 즉각적인 인도를 의미합니다. 당신이 무역에 참여할 때, 사실상 현재 통화로 하나의 통화를 사고 주어진 계약 크기에 대해 다른 통화를 현재 환율로 판매합니다.
그러나 대부분의 외환 거래는 투기 적이며 차용 된 돈으로 이루어지기 때문에 한 통화를 빌리는 것과 다른 통화를 빌려주는 것이 더 적절합니다.
고층 은행에 갈 때와 마찬가지로, 돈을 빌리거나 빌려주는 경우이자 지불이 만기가됩니다. 그것은 forex에서 다르지 않습니다.
캐리 트레이드의 기본 목표는 저리의 통화를 빌려 이자율이 높은 통화를 빌려주는 것입니다. 이는 긍정적 인 이자율 흐름을 초래합니다. 해당 직위가 열려있는 한 모든 적립금이 상인에게 지급됩니다.
캐리 트레이딩.
완료 코스.
캐리 거래는 장기적으로 현금 흐름을 창출 할 잠재력이 있습니다. 이 전자 책은 자신의 캐리 거래 전략을 만드는 방법을 단계별로 설명합니다. 헤지 및 차익 거래와 같은 고급 개념에 대한 기초를 설명합니다.
계약의 전체 금액에이자가 지급되므로이 전략은 매우 보람을 줄 수 있습니다. 대부분의 외환 거래자들이 레버리지를 사용하기 때문에, 캐리 트레이드는 상당한 소득 률을 제공 할 수 있습니다. 하지만 위험 부담이있는 것은 아닙니다 (아래 참조).
통화 쌍을 선택하는 방법.
지난 10 년 간 캐리 트레이 더가 선호하는 저금리 통화는 스위스 프랑 (CHF)과 일본 엔 (JPY)이었습니다. 인기 높은 수확 통화는 호주 달러 (AUD)와 뉴질랜드 달러 (NZD)입니다.
이 예에서는 호주 달러의 기본 이자율이 2.5 %라고 가정합니다. 일본 엔화 기준 금리는 0.1 %입니다. 이것은 2.4 %의 총 이자율 차이가 있음을 의미합니다.
이제 하루 종일 후 AUD / JPY의 2 가지 거래에서 현금 흐름을 살펴보십시오.
표 1 : 장단기 캐리 거래 사례의 현금 흐름.
우리가 AUD / JPY를 살 때 우리가하는 일은 엔화 차용과 호주 달러 대출입니다. 표준 로트 1 개와 현재의 환율로, 이것은 0.1 %의 이자율로 9,250,000 엔을 빌리 고, 2.5 %의 이자율로 AUD $ 100,000을 빌려줍니다.
표 4-1의 총 이자율은 스왑 스프레드가 적용되기 전의 이자율입니다. 아래에서이 계산 방법을 설명합니다. 스프레드를 적용한 후, 짧은쪽에 지불 된 순이자는 긴 쪽에서 얻은 순이익보다 훨씬 높습니다. 미리 (총체적으로) 그것은 동일했다.
하룻밤 사이에 지위를 유지 한 후에, 우리는 빌려준 호주 달러로부터 6.04 달러를 "빚지고있다". 그리고 우리는 빌린 일본 엔으로부터 1.08 달러를 빚지고 있습니다. 이것은 일단 이자율 스프레드 (수수료)가 포함 된 경우입니다.
그래서 긴면은 4.96 달러의 순 현금 흐름을 우리에게 줄 것입니다.
우리가 AUD / JPY를 팔면 그 반대가 일어난다. 우리는 AUD에이자를 지불해야하며 우리는 JPY 예금에 대한이자를받습니다. 그러나 스프레드가 포함되면 엔화 예금에 대한 소액이자가 부정적이됩니다.
즉 단기 AUD / JPY 포지션을 유지하려면 하루에 8.19 달러를 지불해야합니다.
이러한 금액은 하룻밤 사이에 고정됩니다. 어느 날의 이자율은 브로커와 거래 은행 (아래 참조)이 부과하는 일반적인 이자율 및 수수료에 따라 다릅니다.
AUD / JPY "Buy-and-Hold"예제.
아래 표 2는 장기 매수 및 보유 캐리 거래에 대한 손익 계산서를 보여줍니다. 표시된 금액은 사이즈 1 표준 로트의 긴 AUD / JPY 포지션에 대한 것입니다. 이 무역이 2004 년 초에 개장되어 10 년 동안 열리면 어떤 일이 일어날지를 보여주는 도표입니다.
표 2 : 10 년 캐리 트레이드의 장기 수익률.
이 거래로 인해이자 지급액은 38,013 달러가되었습니다. 이 기간 동안의 환율 이득은 12,941 달러입니다. 이 경우, 이동 금리의 지급 흐름은 무역의 축소를 보상합니다. 2008 년 리먼 브러더스 붕괴 이후 가장 큰 것은 & # 8211; 그림 1을 참조하십시오.
포지션을 쉽게 커버 할 수있는 보수적 인 10 배 레버리지를 사용하더라도 10 년 동안 총 수익률은 509 %, 연간 수익률은 19.8 %입니다.
동일한 기간 동안 다른 투자와 비교했을 때 전혀 나쁜 수익을 올리지 않습니다.
캐리 무역 전략.
기본 캐리 트레이드 전략은 다음과 같습니다.
구매 및 보유 - 하나 이상의 직책이 장기간 개최됩니다. 전술 - 단기 거래는 긍정적 인 캐리 소득을 위해 배치됩니다. 위험 회피 - 환율 위험이 감소되거나 모두 제거됩니다.
캐리 트레이드 전략을 사용하려면 먼저 브로커와 통화 쌍 중 가장 수익성있는 조합을 찾아야합니다.
요금은 브로커 간 및 각기 다른 통화를 통해 엄청나게 다릅니다. 따라서 계획된 거래가 실제로 최고의 리스크 조정 수익을 제공하는지 확인하는 것이 필수적입니다.
모든 경우에 캐리 트레이드가 수익성이 있다고 가정하지 마십시오. 언뜻보기에는 그렇게 보일 수도 있습니다. 몇몇 중개인과 가진, 관심사 퍼짐은 만들 수 있는다 그래서 무역을 unviable 나르십시오.
아래 테이블은 현재의 최상위 캐리 트레이드 기회를 보여줍니다 (전체 표 참조).
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