옵션 거래를위한 출구 전략

출구 전략을 살펴보십시오.

화폐 관리는 거래의 가장 중요하고 이해하기 어려운 측면 중 하나입니다. 예를 들어, 많은 거래자들은 어떤 종류의 출구 전략도없이 거래를 시작하므로 조기에 이익을 얻거나 더 나쁜 경우에는 손실을 입을 가능성이 더 큽니다. 거래자는 어떤 출구가 사용 가능한지 이해해야하고 손실을 최소화하고 이익을 확보하는 데 도움이되는 출구 전략을 만드는 방법을 알아야합니다.

분명히 무역에서 벗어날 수있는 방법은 두 가지뿐입니다. 손실을 감수하거나 이익을 얻는 것입니다. 출구 전략에 관해 이야기 할 때, 우리는 탈출구의 종류를 나타 내기 위해 이익 실현 및 손절매 명령이라는 용어를 사용합니다. 때로는 이러한 용어는 거래자가 "T / P"및 "S / L"로 축약하는 경우도 있습니다.

Stop-loss 또는 stop은 브로커와 함께 특정 시점에 주식을 자동 판매하거나 가격을 책정 할 수있는 주문입니다. 이 시점에 도달하면 손절매는 즉각 시장 판매 주문으로 전환됩니다. 시장이 당신에게 빠르게 움직이면 손실을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

모든 중지 손실 주문에 적용되는 몇 가지 규칙이 있습니다.

정지 손실은 항상 매도시 현재 매수 호가보다 높거나 매도시 현재 매수 호가보다 낮게 설정됩니다. 나스닥 정지 손실은 일단 주가가 중단 손실 가격으로 제시되면 시장 주문이된다. AMEX 및 NYSE 정지 손실은 가격이 정지 가격으로 거래 될 때 시장에서 다음 판매에 대한 권리를 가질 수있게합니다.

정지 손실 주문에는 세 가지 유형이 있습니다.

취소 전까지 (GTC) - 이 유형의 주문은 실행이 발생할 때까지 또는 주문을 직접 취소 할 때까지 유지됩니다. 당일 주문 - 1 일 거래 후 만기일이 만료됩니다. 트레일 링 스톱 (Trailing stop) - 이 스톱 손실은 시장 가격과 일정 거리를두고 발생하지만 결코 아래로 움직이지 않습니다.

이익 실현 또는 제한 주문은 포인트 도달시 판매를 위해 시장 주문으로 변환된다는 점에서 정지 손실과 유사합니다. 또한 NYSE, Nasdaq 및 AMEX 거래소의 실행 측면에서 이익 손실 포인트는 스톱 손실 포인트와 동일한 규칙을 준수합니다.

그러나 두 가지 차이점이 있습니다.

"후행"지점이 없습니다. (그렇지 않으면 이익을 실현할 수 없을 것입니다!) 출구 점은 아래가 아닌 현재 시장 가격보다 높게 설정해야합니다.

출구 전략 개발.

출구 전략을 개발할 때 고려해야 할 세 가지가 있습니다. 자문해야 할 첫 번째 질문은 "나는이 무역에 얼마나 오래있을 계획인가?" 둘째, "얼마나 많은 위험을 감수하겠습니까?" 그리고 마침내, "어디서 나갈 수 있니?"

이 무역에 얼마나 걸릴 계획입니까?

이 질문에 대한 답변은 귀하가 어떤 유형의 상인인지에 따라 다릅니다. 장기간 (1 개월 이상) 장기간 사용하는 경우 다음 사항에 중점을 두어야합니다.

이익 목표가 수년 내에 타격을 입게되면 거래량이 제한됩니다. 잠재적 인 잠재력을 제한하기 위해 이익을 모든 경우에 잠글 수있는 후행 중지 손실 포인트를 개발하십시오. 종종 장기 투자자의 주요 목표는 자본을 보존하는 것입니다. 유동성을 유지하면서 변동성을 줄이기 위해 일정 기간 동안 이익을 얻습니다. 변동성을 허용하여 거래를 최소로 유지합니다. 장기적으로.

그러나 단기간에 무역에 종사하는 사람은 다음 사항에 유의해야합니다.

이익을 극대화하기 위해 적절한시기에 실행되는 단기 목표 설정. 일반적인 실행 포인트는 다음과 같습니다.

피벗 포인트 수준. 피보나치 / 갱 수준. 트렌드 줄 바꿈. 기타 기술적 인 사항. 수행하지 않는 소지품을 즉시 제거하는 견고한 중단 손실 포인트 개발. 단기적으로 영향을 미치는 기술적 또는 근본적인 요소를 기반으로 이탈 전략을 수립합니다.

얼마나 많은 위험을 감당할 수 있습니까?

위험은 투자 할 때 중요한 요소입니다. 위험 수준을 결정할 때 잃을 수있는 금액을 결정하고 있습니다. 이것은 거래의 길이와 사용할 중지 손실의 유형을 결정합니다. 위험을 줄이려는 사람들은 더 엄격한 중지를 설정하는 경향이 있습니다. 더 많은 위험을 감수하는 사람들은보다 관대 한 하강 실을 제공합니다.

또 다른 중요한 일은 정상적인 시장 변동성에 의해 출발하지 못하도록 중단 손실 포인트를 설정하는 것입니다. 이것은 여러 가지 방법으로 수행 할 수 있습니다. 베타 표시기는 주식 시장이 전반적으로 얼마나 휘발성인지에 대한 좋은 아이디어를 줄 수 있습니다. 이 숫자가 0과 2 사이라면, 구입 한 곳보다 10 ~ 20 % 정도 낮은 스톱 로스 포인트로 안전합니다. 그러나 주식의 베타가 3 개 이상인 경우 낮은 스톱 손실을 설정하거나 신뢰할 수있는 중요한 수준 (예 : 52 주 최저, 이동 평균 또는 기타 중요 지점)을 찾는 것이 좋습니다.

왜 주식 수령이 좋을 때 판매 할 수있는 이윤 창출 지점을 설정 하시겠습니까? 자, 많은 사람들이 비공식적으로 자신의 지분에 붙들어지고 무역의 근본적인 기본이 바뀌면 이러한 주식을 보유합니다. 한편, 펀더멘털에 변화가 없더라도 상인은 때로는 자신의 주식을 걱정하고 팔 수 있습니다. 이 두 상황 모두 손실로 이어지고 이익 기회를 놓칠 수 있습니다. 판매 할 지점을 설정하면 감정이 거래에서 사라집니다.

출구 지점 자체는 중요한 가격 수준으로 설정되어야합니다. 장기 투자자의 경우, 이는 회사의 연간 목표와 같은 근본적인 단계입니다. 단기 투자자의 경우 피보나치 수준, 피벗 포인트 또는 기타 포인트와 같은 기술적 인 지점에서 설정하는 경우가 많습니다.

출구 포인트는 1 차 거래가 이루어진 직후에 가장 잘 입력됩니다. 거래자는 다음 두 가지 방법 중 하나로 출구 점을 입력 할 수 있습니다.

대부분의 중개인 거래 플랫폼에는 주문을 입력 할 수있는 기능이 있습니다. 또는 많은 중개인이 전화를 걸어 진입 점을 배치 할 수 있습니다. 그러나 한 가지 예외가 있습니다. 많은 브로커가 후미를 지원하지 않습니다. 결과적으로 특정 시간 간격 (예 : 매주 또는 매월)에 중지 손실을 다시 계산하고 변경해야 할 수 있습니다. 주문을 입력 할 수있는 기능이없는 사람들은 다른 기술을 사용할 수 있습니다. 한도 주문은 특정 가격 수준에서도 실행됩니다. 보유하고있는 주식과 동일한 금액을 팔기 위해 제한 주문을하면, 두 자리가 서로 상쇄 될 것이므로 손절매 지점이나 이익을 얻는 지점을 효과적으로 배치 할 수 있습니다.

출구 전략 및 기타 자금 관리 기술은 감정을 제거하고 위험을 줄임으로써 거래를 크게 향상시킬 수 있습니다. 거래에 들어가기 전에 위에 나열된 세 가지 질문을 고려하여 손실에 대해 판매 할 지점과 이익을 위해 판매 할 지점을 설정하십시오.

옵션 거래 출구 전략 및 자금 관리.

거래 출구 전략은 옵션 거래의 가장 중요하면서도 가장 이해되지 않은 구성 요소 중 하나입니다. 이 단원에서는 옵션 거래 이익을 보호하고 유지하는 방법을 배우게됩니다.

이 강의에서는 7 단계 거래 프로세스의 6 단계와 7 단계를 다룹니다 : 출구 전략 및 통화 관리.

실제로 돈을 버는 것은 쉽습니다. 어려운 부분은 그것을 지키고 있습니다. 출구 전략 및 자금 관리 규칙은 옵션 거래의 위험을 관리하는 데 사용됩니다.

옵션 거래에는 통제 할 수없는 많은 변수가 포함됩니다. 거래를 시작하기 전에 거래 출구 전략을 계획해야합니다.

위험을 관리하는 쉬운 방법입니다.

종이 트레이딩 옵션 수업에서 알 수 있듯이 주식 INFY (Infosys Technologies)에 옵션 거래를 입력했습니다.

이 글을 쓰는 시점에서, 나는 여전히 무역에 종사하고있다. 주식은 $ 49.29에서 거래되고 옵션 계약의 가격은 현재 6.80 달러에 거래되고 있으며 이는 현재 100 % 투자에 대한 현재 수익을 제공합니다.

나는 $ 5.60의 가격으로 거래를 탈출했다. 따라서 투자 수익률은 65 %입니다. 내가 이전에 가지고 있었던 100 %는 아니지만 나는 65 %로 완벽하게 괜찮습니다.

이것은 또한 매우 일반적입니다. 기술적 출구를 기다리는 경우 종종 이익을 포기할 것입니다. 나의 이익 표적이 100 % 인 경우에 그 표적이 만난 후에 나는 무역을 종료했을 것입니다.

무역 출구 전략의 구성 요소.

거래를 시작하기 전에 출구 전략을 계획하는 이유는 일단 거래를 시작하면 감정이 당신의 판단을 흐리게 만들 것이기 ​​때문입니다.

모든 투자자는 출구 전략을 가져야합니다.

거래 출구 전략을 만들 때 주로 고려해야 할 두 가지 사항이 있습니다.

물건이 당신의 은혜로 들어 가지 않으면 어느 시점에서 무역에서 빠져 나옵니까?

주식 옵션은 매우 휘발성입니다. 거래일 동안 귀하의 무역이 10-20 %의 가치 변동을 보이는 것은 드문 일이 아닙니다.

일단 내 무역을 배치하면, 브로커가 특정 비율로 가치가 떨어지면 내 무역을 종결하도록 브로커에게 지시합니다.

투자 한 자본의 30-50 %를 잃는다면, 나는 손실을 줄이고 계속 나아 간다. 저것이 나쁘 무역이라고 또는 저에게 나의 타이밍에 틀렸다는 것을 저에게 말하는 손실의 이젠 그만이다.

어느 쪽이든, 나는 틀 렸습니다.

자존심을 삼켜 무역이주는 피드백에주의를 기울이십시오. 무역에서 돈을 모두 잃어 버릴 이유가 없습니다.

일단 내 무역이 30-50 %의 가치를 얻었을 때, 나는 이익을 보호하거나 최소한 무역에서 돈을 잃지 않을 것을 보장하기 시작했다.

나는 나의 입장료에 열심히 멈추거나 후행 중지를 설정할 것입니다. 이것은 과학보다 예술입니다. 각 주식과 각 거래가 다르기 때문에 정류장을 올바르게 설정하는 방법을 배우려면 시간이 필요합니다.

무역 출구 전략 : 언제 당신은 무역에서 벗어나나요?

많은 책, 코스, 친구, 뉴스 평론가가 거래에 참여할 때 조언 할 의향이 있지만, 언제 나가야합니까?

거의 모든 사람들이 거래를 시작하는 방법을 알고 있습니다. 사람들을 피하는 부분을 언제 벗어날 것인지를 아는 것입니다.

다음은 거래 종료 전략으로 사용할 수있는 3 가지 간단한 방법입니다.

시간 기반 :이 방법을 사용하면 일정 기간 동안 거래를 유지할 수 있습니다. 2 개월 동안 시간 목표를 설정하면 입력 한 후 정확히 2 개월 후에 거래가 종료됩니다.

돈 관리 원칙.

가난한 돈 관리 습관이 있다면 옵션 트레이더로 살아남지 못할 것입니다. 가난한 돈 관리 습관은 또한 일부 사람들이 경제적으로 성공하고 다른 사람들이 간신히 성공하는 이유입니다.

나는 당신에게 어떤 어려운 규칙도주지 않을 것이며, 당신을 곤경에서 벗어나게 할 수있는 몇 가지 상식 원칙 만 있습니다.

실제 돈을 사용하기 전에 먼저 종이로 이익을 얻는 방법을 배우십시오. 당신이 감당할 수없는 돈이나 잃을 의향이없는 돈을 투자하지 마십시오. 부자가 되려고하는 한 거래에 전체 계좌를 투자하지 마십시오. 연속으로 7 번 패배 한 거래가 있으면 거래를 중단하고 재편성하십시오. 투자를 다양 화하십시오. 스톡 옵션에만 투자하지 마십시오. 옵션 거래에서 전체 자본금을 묶어 두지 마십시오.

아무도 이익을 얻지 못했습니다. 작은 이익 같은 것이 없다는 것을 기억하십시오. 잃는 것보다 더 많은 돈을 벌기 만하면 계정은 계속해서 성장할 것입니다.

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거래자 Q & A : 옵션에 대한 표준 이탈 전략이란 무엇입니까?

옵션 거래를 시작하기 전에 탈출 방법을 아는 것이 중요합니다. Google 전문가는 다양한 옵션 전략에 대한 다양한 이탈 전략을 논의합니다.

정말 광범위하고 일반적인 질문입니다. 답변에 대한 어려운 부분은 말 그대로 수천 가지의 다양한 유형의 옵션 전략이 있다는 것입니다. 그것은 당신이하는 일에 달려 있습니다. 당신이 소유하고있는 주식 포지션에 대한 커버 호를 판매하는 것과 같이 수입을 창출하기위한 옵션 전략을 사용한다면, 출구 전략은 당신이 아무것도하지 않을 수도 있습니다. 만료일까지 기다리십시오. 사실, 옵션 전략이 많으면 옵션이 만료되는 날짜에 관계없이 종료가 자동으로 정의됩니다.

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옵션은 높은 수준의 위험을 지니고 있으며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. Schwab을 통해 옵션을 거래하려면 특정 요구 사항을 충족해야합니다. 옵션 거래를 고려하기 전에 표준화 옵션의 특성 및 위험도라는 옵션 공개 문서를 읽으십시오.

과거 실적은 미래 실적에 대한 어떠한 표시 (또는 "보장")도 아닙니다. 여기에 제공된 정보는 일반적인 정보 제공 목적으로 만 제공되므로 개인화 된 권장 사항이나 개인화 된 투자 관련 조언으로 간주해서는 안됩니다.

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여기에 언급 된 투자 전략은 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 각 투자자는 투자 결정을 내리기 전에 자신의 특정 상황에 대한 투자 전략을 검토해야합니다. 예제는 성취하기를 기대할 수있는 결과를 반영하지 않습니다.

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꼭 알아야 할 간단한 & amp; 효과적인 출구 거래 전략 (EA, AA)

상인들은 시간을 들여 진입 전략을 세우지 만 나쁜 출구를 이용하여 자신의 계정을 날려 버립니다. 실제로 우리 중 대부분은 효과적인 출구 계획이 결여되어 종종 최악의 가격으로 흔들리고 있습니다. 수익성을 향상시킬 수있는 고전적인 전략으로 이러한 감독을 수정할 수 있습니다. 시장 타이밍에 대한 오해 된 개념부터 시작하여 이익을 보호하고 손실을 줄이는 방법을 중단하고 확장하는 방법으로 넘어갑니다. (관련 독서를 위해, 보십시오 : 출구 전략을보십시오).

거래 전략과 함께 시너지 효과를 발휘하는 보류 기간의 중요성을 알지 못하고 출구에 대해 이야기하는 것은 불가능합니다. 이러한 마법의 시간 프레임은 금융 시장에서 돈을 가져 가기 위해 선택한 광범위한 접근 방식과 대략 일치합니다.

일 거래 - 분당 시간 무역 거래 - 일별 영업 시간 포지션 거래 - 일주일에서 일주 투자 타이밍 - 매월.

시장 접근 방식과 가장 밀접하게 부합하는 범주를 선택하면 손익을 기록해야하는 기간이 결정됩니다. 매개 변수를 고수하면 트레이드가 투자로 전환되거나 모멘텀이 두피로 이어질 위험이 있습니다. 일부 직책은 실적이 좋기 때문에 이러한 접근 방식은 징계가 필요합니다. 시장 상황을 고려하여 보류 기간을 늘리고 줄일 수는 있지만 매개 변수 내에서 출구를 내면 자신감, 수익성 및 거래 기술이 생깁니다. (관련된 독서를 위해, 보십시오 : 투자와 무역의 차이는 무엇인가).

각 거래를 시작하기 전에 보상과 위험 목표를 수립하는 습관을 가지십시오. 차트를보고 보류 기간의 시간 제한 내에서 다음 저항 레벨을 찾아보십시오. 그 보상 목표를 표시합니다. 그런 다음 보안이 바뀌고 그것을 명중하면 잘못된 것으로 판명 될 가격을 찾으십시오. 그것은 당신의 위험 목표입니다. 이제 보상 : 위험 비율을 계산하여 적어도 2 : 1을 찾는 것이 좋습니다. 더 적은 것 및 무역을 건너 뛰어 더 나은 기회로 나아가 야합니다. (자세한 내용은 위험 및 보상 계산 참조).

두 가지 주요 출구 가격에 대해 무역 관리를 집중시킵니다. 상황이 나아갈 것이라고 가정하고 가격 전진이 보상 목표로 이동하고 있다고 가정 해 봅시다. 이제는 매직 넘버가 빨라질수록 유익한 출구를 선택할 때 더 많은 유연성을 갖기 때문에 가격 변화율이 적용됩니다. 당신의 첫번째 선택은 가격에 눈이 먼 출구를 내고, 잘 된 일을 위해 등을 두드려서 다음 거래로 이동하는 것입니다. 더 나은 선택은 가격이 강세를 보일 때 보상 목표를 초과하게하여 이익에 추가하려고 시도하는 동안 그 수준에서 보호를 중지하는 것입니다. 그런 다음 보유 기간을 위반하지 않는 한 다음 장벽을 찾으십시오.

느린 발전은 많은 유가 증권이 접근하지만 보상 목표에 도달하지 않기 때문에 거래하기가 더 까다 롭습니다. 이를 위해서는 가격이 위험 목표와 보상 목표 사이의 거리의 75 %를지나 가면 장비로 들어가는 이익 보호 전략이 필요합니다. 부분 이익을 보호하는 트레일 링 스톱을 배치하거나, ​​실시간으로 거래하는 경우 시세 표시기를 보는 동안 하나의 손가락을 종료 버튼에 두십시오. 트릭은 가격 조치가 나갈 이유가 될 때까지 위치를 유지하는 것입니다. (관련 독서는 다음을보십시오 : 자신을 시장 손실로부터 보호하십시오)

일렉트로닉 아츠 (Electronic Arts, EA)는 10 월에 판매를 중단하여 8 월 최저치를 밑돌았다. 2 일 후, 1993 년 고전 Trader Vic : Wall Street Master의 방법에 정의 된대로 2B Buy 신호를 발행하여 지원을 다시 시작합니다. 상인은 보상을 계산합니다. 위험은 다음과 같습니다. 34에 가까운 항목을 계획하고 새로운 지원 수준 바로 아래에 정지 손실을 설정합니다.

리스크 대상 (32.60) = 5.79 리워드 = 리워드 대상 (38.39) - 엔트리 (34) = 4.39 리스크 = 진입 (34) - 리스크 대상 (32.60) = 1.40 리워드 (4.39) / 리스크 (1.40) = 3.13.

그 포지션은 보상 목표를 초과하여 예상보다 좋게 나아 간다. 상인은 보상 대상에서 이익 보호를 즉시 중지하고, 상승이 추가 진행되는 동안 야간에 인상합니다. (관련 독서를 보려면, 갭 재생하기).

경비원이 당신이 무역을 한 기술적 이유를 침해 할 때 당신을 내쫓는 곳에 가야합니다. 이것은 5 % 할인 또는 1 달러 50 센트 가격과 같은 임의의 가치에 기초한 스톱을 지정하도록 교육 된 거래자에게는 혼란스러운 개념입니다. 이러한 게재 위치는 특정 도구의 특성 및 변동성에 조정되지 않았기 때문에 의미가 없습니다. 대신 추세선, 라운드 수 및 이동 평균과 같은 기술적 특징 위반을 사용하여 자연 정지 손실 가격을 설정하십시오. (자세한 내용은 정지 손실 주문 전략에 대한이 비디오를보십시오).

Alcoa (AA)는 꾸준한 상승세를 보였습니다. 17 세 이상에서 멈추고 3 개월 추세선으로 돌아 간다. 그 후 바운스는 고수준으로 돌아가고, 파산을 예상하여 상인이 긴 포지션을 취할 것을 장려합니다. 상식은 추세선 붕괴는 집회 논문을 틀리게 증명할 것이고 즉각적인 출구를 요구할 것입니다. 또한, 20 일간의 SMA가 추세선과 일치하여 위반이 추가 판매 압력을 유발하는 것보다 확률이 높아졌습니다. (자세한 내용은 추세선의 유틸리티 참조).

현대 시장은 효과적인 정지 배치에 대한 추가 단계가 필요합니다. 알고리즘은 이제 일상적으로 중지 손실 수준을 목표로하고, 소매 업체를 뒤집은 다음 지원 또는 저항을 뛰어 넘어 다시 점프합니다. 이를 위해서는 정류장이 당신이 틀렸다고 말해서 나가야하는 번호와 거리를 두어야합니다. 이러한 중지 실행을 피하기 위해 완벽한 가격을 찾는 것은 과학보다 예술입니다. 일반적으로 10 ~ 15 센트의 추가 변동성은 낮은 변동성 무역에서 작용해야하며 모멘텀 경기는 50 ~ 75 센트가 추가로 필요할 수 있습니다. 원래의 위험 목표에서 빠져 나올 수 있기 때문에 실시간으로 시청할 때 더 많은 옵션을 사용할 수 있습니다. 가격이 경쟁 수준을 뛰어 넘어 다시 돌아 오면 다시 진입 할 수 있습니다.

새로운 무역이 이익으로 옮겨 가자 마자 멈추게하십시오. 이제는 자유 무역으로 인해 자신감을 얻을 수 있습니다. 그런 다음 다시 앉아서 위험물과 보상 표적 사이의 거리의 75 %에 도달 할 때까지 달립니다. 그런 다음 모든 항목을 한 번에 또는 여러 번 종료 할 수 있습니다. 이 결정은 채택 된 전략뿐 아니라 위치 크기를 추적합니다. 예를 들어, 작은 거래를 더 작은 부분으로 나누어서 전체 지분을 버리거나 보상 중지 전략을 적용하는 가장 적절한 순간을 찾는 것이 바람직하지 않습니다.

큰 포지션은 계층 적 퇴장 전략으로 이익을 얻습니다. 위험 전략 목표와 보상 목표 간 거리의 75 %에서 3 분의 1을, 목표에서 2 분의 3을 퇴장시킵니다. 목표를 초과 한 후 세 번째 피스 뒤에 트레일 링 스톱을 배치합니다. 위치가 남쪽으로 바뀌면 해당 레벨을 암석 바닥 출구로 사용합니다. 시간이 지남에 따라이 세 번째 작품은 생명의 은인이며 종종 상당한 이익을 창출합니다. 마지막으로 이러한 계층화 된 전략에 한 가지 예외를 고려하십시오. 때로는 시장이 선물을 나누어 주며 낮은 매달린 과일을 고르는 일을합니다. 따라서 뉴스 쇼크가 당신의 방향에 커다란 격차를 유발할 때, 입안에서 선물용 말을 결코 보지 않는 오래된 지혜를 따라 후회없이 즉시 전체 입장을 빠져 나가십시오. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 : Trailing-Stop / Stop-Loss Combo가 Trade에 이깁니다).

효과적인 출구 전략은 신뢰, 무역 관리 기술 및 수익성을 구축합니다. 먼저 거래에 들어가기 전에 보상 수준과 위험 수준을 계산하고, 그 수준을 청사진으로 사용하여 이익이나 손실 여부와 관계없이 가장 유리한 가격으로 포지션을 종료하십시오.